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证券代码：002966       证券简称：苏州银行       公告编号：2025-031 转债代码：127032       转债简称：苏行转债                苏州银行股份有限公司 对于“苏行转债”赎回奉行暨行将罢手来去的伏击指示性公告   本行及董事会合座成员保证信息透露内容的真正、准确和圆善，莫得过错 记录、误导性推崇或首要遗漏。   伏击内容指示： 为“Z 苏转债”；2025 年 3 月 3 日收市后“苏行转债”将罢手来去。 行转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 3 月 6 日收市后，未转股的“苏行转 债”将罢手转股。 易日，距离“苏行转债”罢手转股并赎回仅剩 6 个往来日。本行特提醒投资者仔 细阅读本公告内容，心境联系风险，严慎来去“苏行转债”。   十分指示： 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券来去所摘牌。投资者捏 有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前撤消质押或冻 结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 的商场价钱存在较大相反，特提醒捏有东谈主驻扎在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能靠近失掉，敬请投资者驻扎投资风险。   一、赎回情况概括   （一）触发赎回情形   自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下 简称“本行”）股票价钱已有 15 个往来日的收盘价不低于“苏行转债”当期转 股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），左证《苏州银行股份有 限公司公设备行 A 股可调度公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》） 的联系商定，已触发“苏行转债”的有条件赎回要求。2025 年 1 月 21 日，本行 第五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》， 决定应用本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”一齐 赎回。   （二）有条件赎回要求   左证《召募讲明书》，“苏行转债”有条件赎回要求的联系商定如下：   在本次刊行可转债的转股期内，要是本行 A 股股票集会三十个往来日中至 少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相 关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全 部或部分未转股的可转债。   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱诊治的情 形，则在诊治日前的往来日按诊治前的转股价钱和收盘价钱谋划，在诊治日及之 后的往来日按诊治后的转股价钱和收盘价钱谋划。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时， 本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。   二、赎回奉行安排   （一）赎回价钱偏激详情依据   左证《召募讲明书》中“苏行转债”有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱 为 101.35 元/张（含息税）。具体谋划神志如下：   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 3 月 7 日）止的现实日期天数 329（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本行分散捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的合座“苏 行转债”捏有东谈主。   （三）赎回才略实时分安排 转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回 完成后，“苏行转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“苏行转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   筹议部门：苏州银行董事会办公室   筹议电话：0512-69868509   三、本行现实公法东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上鼓吹及本行董事、监事、高 级处置东谈主员在赎回条件炫耀前六个月内来去“苏行转债”的情况   本行无现实公法东谈主、控股鼓吹。经核查，本行捏股 5%以上鼓吹苏州海外发 展集团有限公司在赎回条件炫耀前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1 月 21 日）来去“苏行转债”的情况如下表列示：            期初捏罕有     技艺推断买入数      技艺推断卖出数   期末捏罕有   公司称呼            量（张）       量（张）         量（张）     量（张） 苏州海外发展集  团有限公司   除上述情况外，本行不存在其他捏股 5%以上鼓吹及本行董事、监事、高档 处置东谈主员在赎回条件炫耀前六个月内来去“苏行转债”的情况。   四、其他需讲明的事项   （一）对于投资者交纳可转债利息所得税的讲明 定，  “苏行转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.35 元（含税）， 现实派发赎回金额为东谈主民币 101.08 元（税后）。上述所得税将和谐由各兑付机 构寂静代扣代缴并径直向各兑付机构场合地的税务部门缴付。 定，对于捏有“苏行转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债赎回金额为东谈主民币 101.35 元（含税）。 业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场获得的债 券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对捏有“苏行转债”的及格境 外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国 企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债现实派发赎回金额为东谈主民 币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内诞生的机 构、场合获得的与该机构、场合有现实筹议的债券利息。   （二）对于办理可转债转股事宜的讲明 进行转股呈报。具体转股操作提议可转债捏有东谈主在呈报前筹议开户证券公司。 小单元为 1 股；吞并往来日内屡次呈报转股的，将合并谋划转股数目。可转债捏 有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往来日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 呈报后次一往来日上市畅达，并享有与原股份同等的权利。   五、风险指示   左证安排，截止 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“苏行转 债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“苏行转债”赎回价钱可能与其罢手来去和罢手转股前的商场价钱存在 较大相反，特提醒捏有东谈主驻扎在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损 失，敬请投资者驻扎投资风险。   六、备查文献 的核查主张； 债券的法律主张书。   特此公告。     苏州银行股份有限公司董事会